A gestão de contas é uma atividade que merece bastante atenção dos empreendedores. Ela é uma parte essencial do controle financeiro e é responsável por registrar as informações referentes ao fluxo de entradas e de saídas da sua empresa.
Por meio da gestão de contas é possível identificar e garantir a qualidade da saúde financeira do seu negócio. Mas, para isso, é fundamental te-las registradas em seu ambiente.
O Eccosys permite que você cadastre diferentes tipos de contas para melhor organizar suas finanças dentro do seu ERP.
Neste manual, você aprenderá:
Como cadastrar uma conta
Para cadastrar suas contas, acesse Configurações > Finanças > Contas Bancárias e Caixa. Nessa tela será possível criar as contas e editar as que se encontram cadastradas em seu ambiente. Para criar nova conta, clique em incluir uma conta:
Por meio da gestão de contas é possível identificar e garantir a qualidade da saúde financeira do seu negócio. Mas, para isso, é fundamental te-las registradas em seu ambiente.
O Eccosys permite que você cadastre diferentes tipos de contas para melhor organizar suas finanças dentro do seu ERP.
Neste manual, você aprenderá:
- Como cadastrar uma conta;
- Contas do tipo Banco;
- Como Incluir Conta tipo Caixa ou Cartão;
- Como padronizar uma conta;
- O que é PJBank.
Como cadastrar uma conta
Para cadastrar suas contas, acesse Configurações > Finanças > Contas Bancárias e Caixa. Nessa tela será possível criar as contas e editar as que se encontram cadastradas em seu ambiente. Para criar nova conta, clique em incluir uma conta:Preencha o campo de descrição e o tipo de cadastro em criação, salve o cadastro.
Contas tipo banco
Registros do tipo banco, devem estar vinculados ao banco responsável pela emissão dos documentos. Os campos de agência e conta também deverão estar preenchidos, veja a imagem abaixo:
Emite Boleto bancário
Quando esta opção estiver selecionada, será possivel emitir boletos individualmente nas telas de documentos a receber, pedidos e notas fiscais que possuírem parcelas informadas.
Gerar remessas/retornos
Esta opção estará disponível apenas para ambientes que não possuam integração com a PJBank, seu módulo deve estar desabilitado.
Ao selecioná-la, novos campos serão abertos em tela, lhe permitindo incluir as informações necessárias para criar remessa bancária e ler os retornos sobre os seus documentos a receber.
Para emitir boletos usando nossa integração com o PJBank, solicite a liberação desta funcionalidade ao nosso Suporte.
Atenção!- A integração bancária (remessas e retornos) suporta apenas o padrão CNAB-400;
- Recomenda-se fazer uma validação junto ao banco antes de iniciar a emissão dos boletos aos clientes;
- Deve-se gerar um boleto no valor de R$1,00 ou outro valor simbólico, em seu nome para gerar conseguir gerar uma remessa e enviar para validação ao banco.
Conta tipo Caixa ou Cartão
As contas do tipo Caixa e Cartão auxiliam na distribuição e monitoramento de suas finanças das mais diversas formas. Elas estarão disponíveis como filtros para serem consultadas em Finanças > Caixa e Bancos. Quando informadas, apenas documentos deste tipo serão apresentados em tela pelo Eccosys.
O eccosys respeitará o tipo de conta informado no filtro para a criação dos novos lançamentos, desconsiderando a conta padrão, informada em Configurações > Finanças > Contas Bancárias e Caixa.Como padronizar uma conta
Com as suas contas cadastradas em Configurações > Finanças > Contas Bancárias e Caixa, você conseguirá definir qual delas será a Padrão para suas movimentações.Esta opção define que a conta será selecionada por padrão ao efetuar as baixas de conta.
As contas criadas poderão ser editadas a qualquer momento, basta clicar em sua descrição para ajustá-las ou clicar em seu menu de contexto para remover ou adicionar conta como padrão.Você poderá padronizar as contas do tipo banco como padrão de movimentação, padrão para boleto ou configurá-las como PjBank, adicionando dados da empresa responsável pela conta.
O que é PJBank
PJBank é uma conta digital para empresas na qual é possível receber com boleto bancário (registrado) e cartão de crédito, fazer pagamentos e transferências e emitir ilimitados cartões corporativos.
Resultado
Com as contas criadas e padronizadas você conseguirá controlar e organizar de forma mais fácil suas finanças, estas serão destacadas por tipo de conta, que auxiliará na identificação dos registros financeiros de sua empresa.
Próximos passos
Caso você tenha interesse, veja mais materiais relacionados a contas:- Como Funciona a Emissão de Boletos - PJ Bank;
- Como Funciona o Caixa e Bancos.
Em caso de dúvidas, nosso time do suporte está à disposição para auxiliar.