O módulo de Caixa e Bancos do Eccosys foi desenvolvido para oferecer total visibilidade sobre a movimentação financeira do seu negócio. É neste menu que você acompanha, em tempo real, todas as entradas e saídas de valores, permitindo um controle direto do fluxo de caixa, facilitando a conferência de lançamentos e a tomada de decisões estratégicas.

Além de registrar movimentações manuais, o sistema também recebe automaticamente os lançamentos provenientes de pagamentos (contas a pagar) e recebimentos (contas a receber), garantindo que todas as movimentações financeiras fiquem organizadas em um só lugar.

Neste manual, você aprenderá:

• Como incluir manualmente uma movimentação no caixa
  
  

• Como utilizar os filtros e relatórios disponíveis
  
  

• Como interpretar os lançamentos e seus status
  
  

➕ Incluir um Lançamento

O botão "Incluir um lançamento" permite registrar manualmente movimentações financeiras diretamente no módulo Caixa e Bancos — ideal para lançamentos que não passaram pelo Contas a Pagar/Receber, mas que precisam compor o fluxo de caixa da empresa.

Ao clicar no botão, será aberta a janela de cadastro de lançamento. Nela, é possível preencher:

Categoria

Selecione a categoria da movimentação (ex: Água, luz, Aluguel, Venda, Transferência). As categorias ajudam a classificar os lançamentos e facilitam a análise posterior.

Tipo

Escolha entre as opções:

• Entrada: quando o valor representa um recebimento (ex: venda, reembolso).
  
  

• Saída: para pagamentos ou despesas (ex: contas fixas, fornecedores).
  
  

• Saldo: utilizado em situações específicas, como ajuste de saldo inicial da conta.
  

 A seleção correta do tipo garante o impacto correto no saldo total do caixa.

Utilizando os Filtros do Módulo Caixa e Bancos

A área de filtros do módulo Caixa e Bancos permite uma visualização segmentada e estratégica das movimentações financeiras da empresa. Por meio dessas opções, é possível personalizar a listagem de lançamentos exibidos, facilitando análises financeiras, auditorias, conferências de caixa e demais consultas do dia a dia.

Veja como cada campo pode ser utilizado:

Período

Permite definir o intervalo de tempo que deseja visualizar:

• Do mês: Exibe os lançamentos do mês vigente (padrão ao abrir a tela).
  
  

• Do dia: Mostra apenas os lançamentos do dia atual.
  
  

• De um período: Permite selecionar uma data inicial e final personalizadas.
  
  

• Últimos lançamentos: Apresenta os lançamentos mais recentes, independentemente da data.
  
  

Mês

Se o filtro “Do mês” estiver ativo, essa opção permite selecionar manualmente o mês e ano desejado para consulta, como por exemplo "07/2025".

Conta

Define qual conta bancária ou caixa físico será analisado. Essa opção é essencial para visualizar os saldos e movimentações de contas específicas, especialmente quando há múltiplas contas cadastradas no sistema.

Categoria

Esse filtro refina a visualização de lançamentos com base na categoria financeira associada (ex: Vendas, Compras, Aluguel, Impostos etc.).

 💡Dica: as categorias podem ser estruturadas em níveis, com categorias e subcategorias, separando, por exemplo, receitas operacionais de receitas financeiras, ou despesas fixas de variáveis. Também é possível clicar no link "Editar" ao lado do título para criar ou ajustar as categorias existentes.

Unidades de Negócio

Se sua operação for dividida por filiais ou unidades, esse filtro permite segmentar a consulta conforme a origem do lançamento. Por padrão, a opção “Todos” estará ativa, exibindo os dados consolidados.

Esses filtros podem ser combinados para uma análise mais precisa. Após selecionar os critérios desejados, os lançamentos abaixo da listagem serão automaticamente atualizados com base nos filtros aplicados.

Menu “Ações” 

O botão Ações, localizado no topo direito da tela do módulo Caixa e Bancos, concentra ferramentas que agilizam o gerenciamento dos lançamentos financeiros. Com ele, é possível realizar operações pontuais ou em massa com apenas alguns cliques.

Abaixo, detalhamos cada uma das opções disponíveis:

Transferência entre contas

Permite registrar movimentações internas entre contas diferentes cadastradas no sistema, como por exemplo: transferir um valor do Caixa físico para uma Conta bancária.

• Ideal para manter o histórico financeiro consistente.
  
  

• A transferência será registrada com uma saída na conta de origem e uma entrada na conta de destino, facilitando o rastreamento.
  
  

 Exportar dados para planilha

Gera uma planilha com todos os lançamentos exibidos na tela com base nos filtros aplicados.

• Útil para análises externas, conciliações, auditorias e backup de dados.
  
  

• O arquivo gerado estará em formato .xls, compatível com Excel e outras ferramentas de planilha.
  
  

Excluir selecionados

Remove definitivamente os lançamentos que forem selecionados na listagem.

• Essa ação é irreversível, portanto deve ser utilizada com cautela.
  
  

• Pode ser útil em casos de lançamentos duplicados ou registros feitos incorretamente.

Essas ações foram pensadas para tornar o processo de gestão de caixa mais ágil, organizado e seguro. 

Menu “Imprimir”

O botão Imprimir, localizado ao lado de “Ações”, permite gerar uma visualização impressa dos lançamentos financeiros exibidos na tela, facilitando o controle físico das movimentações do período.

Ao clicar em Imprimir, o sistema oferece duas opções:

• Caixa e bancos: gera um relatório completo com todos os lançamentos filtrados na tela, conforme os critérios aplicados (período, conta, categoria, etc.).
  
  

• Caixas e bancos selecionados: imprime apenas os lançamentos que foram marcados manualmente na listagem.
  
  

Esse relatório é útil para conferência de fechamento de caixa, prestação de contas e auditorias. Pode ser impresso diretamente ou salvo como PDF, dependendo das configurações de impressão do navegador.

Listagem de Lançamentos – Visão Detalhada do Fluxo Financeiro

Logo abaixo dos filtros, temos a listagem detalhada das movimentações de caixa, organizada de forma cronológica e segmentada por período. Cada linha representa uma entrada, saída ou saldo, e os dados são apresentados com clareza para facilitar a conferência.

Antes da listagem de lançamentos, o sistema exibe um resumo financeiro do período filtrado, com os seguintes indicadores:

• Saldo atual da conta
   Valor atualizado da conta até a data de hoje, independentemente do período filtrado. Considera todas as movimentações já registradas no sistema, inclusive lançamentos futuros ou retroativos.
  
  

• Entradas
   Soma de todos os valores que entraram na conta durante o período filtrado. Representa os créditos lançados — como recebimentos de clientes, depósitos, entre outros.
  
  

• Saídas
  Total dos valores que saíram da conta no mesmo período. Considera todos os débitos — como pagamentos a fornecedores, retiradas, despesas e afins.
  
  

• Saldo no Final do Período
  Resultado financeiro ao final do intervalo analisado, calculado a partir do saldo inicial somado às entradas e subtraídas as saídas. Reflete o desempenho do caixa no período filtrado.

Esses totais são fundamentais para análise de desempenho financeiro, permitindo ao usuário compreender rapidamente o comportamento do caixa durante o período analisado.

📌 Listagem de Lançamentos – Visualização Detalhada

Abaixo do resumo, temos a listagem completa dos lançamentos, onde cada linha representa uma movimentação financeira registrada no sistema. Essa área é organizada por data e permite uma leitura clara e objetiva dos dados.

As colunas apresentadas são:

• Saldo no Início do Período
   Corresponde ao valor disponível na conta antes da primeira movimentação listada no intervalo de datas definido. Esse total serve como ponto de partida para a análise do período.
  
  

• Data
   Indica o dia em que a movimentação foi registrada.
  
  

• Cliente / Fornecedor
   Nome do cliente ou fornecedor.
  
  

• Histórico
   Texto explicativo que informa a origem do lançamento, como pedidos, ordens de compra ou movimentações manuais.
  
  

• Categoria
   Classificação financeira do lançamento, como Venda de Mercadoria, Compras, Despesas Administrativas, etc.
  
  

• Entrada
   Valor recebido na conta, somado ao saldo existente.
  
  

• Saída
   Valor retirado da conta, subtraído do saldo atual.
  
  

Essa listagem é atualizada automaticamente conforme os filtros aplicados e serve como base para conferência diária, auditorias internas ou acompanhamento de fluxo de caixa operacional.

Menu de Contexto: Ações disponíveis em cada lançamento

Ao lado de cada lançamento listado no módulo Caixa e Bancos, está disponível um menu de contexto, acessível pelo ícone com seta. Esse menu exibe ações rápidas relacionadas ao registro selecionado, permitindo praticidade na gestão financeira.

⚙️ Opções disponíveis:

• Imprimir recibo
  Gera um recibo formatado com os dados do lançamento, ideal para impressão ou envio como comprovante. Esse recibo pode ser utilizado para formalizar recebimentos, pagamentos ou outros tipos de movimentação financeira interna.
  
  

• Excluir registro
  Permite a remoção definitiva do lançamento selecionado. Essa opção deve ser utilizada com cautela, pois a exclusão impacta diretamente no saldo da conta e no histórico financeiro do período.

Conclusão

O módulo Caixa e Bancos do Eccosys é uma ferramenta poderosa para garantir a visibilidade, rastreabilidade e controle total sobre o fluxo financeiro da sua empresa. Com recursos intuitivos para lançamentos manuais, integração automática com os demais módulos financeiros e filtros precisos para análise, o sistema permite que a gestão do caixa seja feita com segurança e agilidade.

Ao dominar as funcionalidades apresentadas neste manual, sua equipe estará preparada para manter os saldos sempre atualizados, realizar conferências com eficiência e tomar decisões baseadas em dados confiáveis.

Em caso de dúvidas adicionais ou para suporte em situações específicas, nosso time está à disposição para te ajudar a extrair o máximo do Eccosys.