Descubra uma forma simples e eficiente de gerenciar suas contas a pagar com o Eccosys. Nosso módulo dedicado oferece um controle abrangente sobre todas as contas a pagar da sua empresa, permitindo que você mantenha tudo organizado e ágil. Além disso, a facilidade de baixar contas já pagas, integrando-as ao módulo de Caixa, torna o processo ainda mais fluido. Seja por meio de ordens de compra, notas fiscais de compra ou inserções manuais ou por importação de planilhas, os lançamentos são facilmente registrados e rastreáveis.
Simplifique suas operações financeiras com Eccosys e concentre-se no crescimento do seu negócio.

Neste manual, você aprenderá:

1. Como incluir uma conta a pagar
2. Como consultar contas a pagar
3. Como lançar contas a pagar através de uma ordem de compra ou nota fiscal de entrada
4. Como estornar uma conta a pagar

Como incluir uma conta a pagar

Para incluir um novo documento a pagar, acesse  Finanças > Contas a Pagar clique em "Incluir uma conta". Uma segunda tela, será aberta, apresentando quatro abas a serem preenchidas, segue um breve resumo sobre cada uma delas:

Dados do título

Nesta aba, insira as informações sobre a conta, como o Nome do fornecedor, Data de emissão do documento e valor a ser pago.

Detalhes

Na aba Detalhes preencha o campo Histórico, nele será possível inserir uma descrição informativa sobre a conta.  O registro a ser criado, poderá ser configurado como:

Dados do pagamento

Centro de Custo

Como consultar contas a pagar

Filtros

1. Por período
2. Centro de custo
3. Categoria
   
4. Limite inferior
   
5. Limite superior
   
6. Faixa de valores
7. Unidade de negócio
   
8. Estado

Abas

1. Em aberto

2. Emitidas

3. Pagas

Ações

1. Agendar pagamentos
   
2. Imprimir
   
3. Imprimir agrupado por fornecedor
   
4. Imprimir selecionados
   
5. Excluir selecionados
   
6. Exportar dados por planilha
   
7. Baixar selecionados
   
8. Gerenciar pagamentos

Os filtros de "Categorias" e "Centro de custo" possui link's de redirecionamento. Selecione para criar e editar os registros existentes.

Como lançar contas através de um documento de entrada

O documento a pagar pode ser lançado por diferentes formas, uma delas é por origem de documento de compra, seja ela uma ordem de compra ou NF-e de entrada.Para efetuar o lançamento de contas a partir de uma ordem de compra ou uma NF-e  acesse Suprimentos > O.C. Nacional / Suprimentos > O.C Internacional ou Suprimentos Nota de entrada, clique no menu de contexto ao lado do documento e selecione a opção de "Lançar contas":

Para lançar contas de uma ordem de compra ou uma Nota fiscal de entrada,  é necessário que ela contenha a condição de pagamento preenchida em seu corpo. 

Como estornar uma conta a pagar

As contas que forem estornadas, voltarão para situação que se encontravam anteriormente, podendo ser ela como atrasada ou em aberto.

Como alterar documentos por planilha

O Eccosys possibilita alteração de documentos a pagar por planilha, para isto, acesse Finanças > Contas a Pagar, e selecione no botão de "Ações" a opção de "Exportar dados por planilha".
Um arquivo .xls, será baixado em sua máquina.
Ao exportar dados, faça as alterações necessárias e importe novamente o arquivo em Configurações > outros > importação de planilha. Selecione a opção de planilha "Contas a Pagar/Receber", arraste o arquivo .zip para a área de upload e clique em Importar dados, assim como na imagem abaixo:


Para mais informações sobre importação de planilha, clique aqui.

Resultado

Os documentos a pagar podem ser consultados diretamente em Finanças > Contas a pagar, seus lançamentos e estornos podem ser feito através do documento de entrada de origem e suas alterações podem ser feitas em massa, através de edições por planilha.