As categorias de receitas e despesas desempenham um papel crucial na organização e classificação das transações financeiras de uma empresa. Essenciais para qualquer operação, elas fornecem a base para uma gestão financeira eficaz, oferecendo estrutura, precisão e insights indispensáveis para a tomada de decisões informadas e operações eficientes.
Nessa documentação você aprenderá á:
- Quais são as razões pelas quais essas categorias são importantes;
- Como configurar categorias de receitas e despesas em seu Eccosys;
- Como padronizar categorias de receitas e despesa.
Razões pelas quais essas categorias são importantes
Aqui estão algumas razões pelas quais essas categorias são importantes:
- Contabilidade precisa: As categorias ajudam na contabilidade ao fornecer uma estrutura clara para registrar transações financeiras. Isso é essencial para garantir que os registros contábeis sejam precisos e reflitam a saúde financeira da empresa.
- Análise financeira: Ao categorizar receitas e despesas, as empresas podem realizar análises financeiras mais detalhadas. Isso permite identificar áreas de desempenho forte e fraco, entender onde os custos estão sendo incorridos e tomar decisões informadas para otimizar o desempenho financeiro.
- Planejamento financeiro: As categorias de receitas e despesas são fundamentais para o planejamento financeiro de longo prazo. Ao monitorar os padrões de gastos e receitas ao longo do tempo, as empresas podem desenvolver orçamentos mais precisos e estabelecer metas financeiras realistas.
- Conformidade regulatória: Em muitas jurisdições as empresas são obrigadas a relatar suas receitas e despesas de acordo com categorias específicas para cumprir obrigações fiscais e regulatórias. Ter como categorizar adequadamente facilita o cumprimento dessas exigências legais.
- Facilitar a comunicação: Ao usar categorias padronizadas, as informações financeiras podem ser comunicadas de forma mais clara e eficaz entre diferentes departamentos, gerentes e partes interessadas dentro e fora da empresa.
- Tomada de decisão: As categorias fornecem informações valiosas para a tomada de decisões estratégicas. Por exemplo, ao visualizar as despesas categorizadas, os gestores podem identificar áreas onde cortes de custos são necessários ou onde investimentos adicionais podem ser justificados.
Como configurar Categorias de receitas e despesas em seu Eccosys
O Eccosys já disponibiliza categorias de receitas e despesas padrões aos seus clientes. Essas categorias estão disponíveis em Configuração > Finanças > Categorias de receitas e despesas.
Para criar uma nova categoria, acesse o mesmo caminho indicado e selecione a opção "Incluir uma categoria". Ao selecionar essa opção, preencha os campos de descrição, código e tipo de custo. Veja um exemplo na imagem abaixo:
O campo "Tipo de Custo" possui três variáveis:
- Fixo: Para custos fixos da empresa;
- Variável: Para custos variáveis da empresa;
- Outro: Para outros tipos de custos que o cliente possa ter em sua operação que não se enquadrem nas duas opções acima.
Após preencher os campos, clique em salvar.
Como padronizar Categorias de receitas e despesas
No Eccosys é possível padronizar suas categorias de receitas e despesas de quatro formas:
- 1- Padrão venda: A categoria padrão venda é adicionada de forma automática nas vendas criadas e importadas no Eccosys;
- 2- Padrão compra: A categoria padrão compra é adicionada de forma automática nas compras criadas em seu Eccosys;
- 3- Padrão ordem de compra internacional: Para inclusão automática nas ordem de compra internacional;
- 4- Padrão forma de pagamento: Para vincular uma categoria a uma forma de pagamento (boleto bancário, cartão de crédito, cartão de débito, depósito bancário, duplicata mercantil, PIX, programa de fidelidade, sm pagamento, transferência bancária, vale alimentação, vale combustível, vale presente, vale refeição, outros).
Conclusão
As categorias criadas e padronizadas em seu Eccosys podem ser incluídas ou alteradas nas telas de Ordem de Compra, Nota de entrada, pedidos de vendas e Notas Fiscais.
Em caso de dúvidas, nosso time do suporte está à disposição para auxiliar.