Visão Geral
O relatório de Fluxo de Caixa é uma ferramenta que permite visualizar a movimentação das entradas e saídas para que decisões estratégicas possam ser tomadas com ainda mais embasamento.
Este relatório irá lhe mostrar de forma dinâmica, como está a movimentação financeira de sua operação.
Neste manual, você aprenderá:
Como funciona relatório de Fluxo de Caixa.
Como funciona relatório de Fluxo de Caixa
O Relatório de Fluxo de Caixa se baseia em contas lançadas pelas Vendas, Ordens de Compra e Notas fiscais.
Esse relatório pode ser acessado em Relatórios > Finanças > Fluxo de Caixa:
Legenda: Tela do relatório de Fluxo de Caixa
É possível definir o Período desejado, e selecionar para exibir, ou não, os Detalhes.
Ao visualizar o relatório, será fornecido uma tabela com as categorias, e valores separados por semanas. Também, no botão de "mais" (+) ao lado das Receitas e Despesas, irá exibir detalhadamente, todos os lançamentos que compõem aquele valor, do período em questão.
Legenda: Tela do relatório de Fluxo de Caixa
Com base nas informações apresentadas pelo relatório, entenda o que cada campo significa:
Categoria: Corresponde à categoria de receita / despesa vinculada ao lançamento.
Saldo inicial: Corresponde aos saldos iniciais de cada período relacionado na coluna.
Receitas: Corresponde aos valores que deram saída (gerando receitas) em cada período relacionado.
Despesas: Corresponde aos valores que deram entrada (gerando despesas) em cada período relacionado.
Período: O período apresentado varia de acordo com o filtro aplicado.
Saldo acumulado: Corresponde às somas dos saldos de cada período.
Total: Apresenta os totais referentes aos valores apresentados.
Quando é selecionada a opção de “Exibir Detalhes", são apresentadas as informações das contas. São elas:
- Data: Corresponde à data em que a conta foi paga ou a sua previsão de pagamento. (de acordo com o que foi informado na Venda, Compra ou Nota fiscal.
- Histórico: Apresenta a origem de cada conta.
- Valor: Apresenta valores correspondentes a cada conta.
- Gráfico de Fluxo de Caixa: O relatório apresenta um gráfico, relacionando Receitas, Despesas e o Saldo. Além das informações de valores relacionados ao período.
É possível detalhar e ocultar categorias que não tiveram movimentação no período escolhido. Assim como outros relatórios do sistema, é possível exportar as informações para uma planilha.
Próximos passos
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