Visão Geral
Além da nossa integração com a PJ Bank, é possível fazer a emissão de boletos dos seus pedidos diretamente pelo Eccosys. É um processo mais manual, com várias etapas.
A integração bancária (remessas e retornos) suporta apenas o padrão CNAB-400, para os seguintes bancos: Banrisul, Banco do Brasil, Bancoob, Bradesco, Caixa Federal, HSBC, Itaú, Santander, Sicredi e Unibanco.
OBS: É importante que o módulo da PJBank seja removido do ambiente para que não gere conflitos. Também, será necessário que os módulos de Remessas e Retornos bancários sejam liberados no ambiente. Solicite ao nosso time de Suporte.
Neste manual, você aprenderá:
Como Incluir um novo banco;
Como Emitir Boletos;
Como Gerar Remessas Bancárias;
Como Importar os Retornos Bancários.
Como Incluir um novo banco
Para a inclusão de novos bancos, o cadastro é feito no menu Configurações > Finanças > Contas Bancárias e Caixa.
Clique em “Incluir'', e escolha para "tipo de conta" a opção Banco.
Dentro da inclusão, há as tags de Emite boleto bancário, a ser selecionada, e preenchidos os campos, para que a emissão de boletos pelo Eccosys funcione.
Legenda: Tela da Contas Bancárias e Caixa.
Os demais itens a serem preenchidos, referentes as informações de conta bancária, dados do cedente, carteira, etc, devem ser obtidas junto ao banco.
OBS.: Recomenda-se fazer uma validação junto ao banco antes de iniciar a emissão dos boletos aos clientes.
Como Emitir Boletos
Depois que o pedido seguiu seu fluxo básico, é possível gerar boletos, desde que existam parcelas.
A geração dos boletos pode ser feita várias formas:
- No menu contexto da venda;
- Em conjunto com a impressão da DANFE no menu de contexto da NF;
- No painel de notas fiscais (individualmente) e no mesmo menu de notas;
- Diretamente no menu das contas a receber.
Legenda: Telas de menu contexto.
Como Gerar Remessa Bancária
Até agora os boletos foram apenas gerados. Para que eles sejam válidos no banco, é necessário que sejam geradas as remessas bancárias.
O arquivo a ser enviado ao banco é gerado no menu Finanças > Remessas Bancárias.
Inclua uma nova remessa, e escolha para qual banco ela está relacionada. Por padrão o Eccosys trás selecionado para enviar as remessas sem portador, ou seja, nessa remessa, será enviado ao banco os boletos que ainda não possuem um banco vinculado. Desmarque essa opção e será apresentado apenas os boletos do banco escolhido.
O Banco é escolhido no momento da geração dos boletos, ou caso seja, indicado um padrão, os boletos são emitidos para o banco padrão.
Legenda: Teda de cadastro de uma remessa bancária.
Verifique se os boletos que estão listados são os que realmente devem ser enviados ao banco e clique no botão "Salvar".
A remessa gerada será listada na tela. Selecione-a, e no botão "Ações", indique "Gerar remessa":
Legenda: Tela de Remessas Bancárias.
O Eccosys irá gerar o arquivo .txt que deve ser enviado ao banco.
O ícone que aparecerá ao lado da remessa, indica que o arquivo já foi gerado:
Legenda: Tela de Remessas Bancárias.
IMPORTANTE: O Eccosys apenas gera remessas de registro de boletos. Caso seja necessária alguma alteração nas informações constantes no documento, deve-se entrar em contato diretamente com o banco.
Como Importar Retornos Bancários:
O banco irá lhe disponibilizar os retornos bancários, para poder dar a devida baixa nas contas que foram emitidos os boletos.
A leitura do arquivo de retorno bancário pode ser feita através do menu Finanças > Retornos Bancários.
Clique no botão "Ler retorno", selecione a conta, e então faça o upload do arquivo recebido. O Eccosys apresentará o resumo do que foi realizado, conforme exemplo:
Legenda: Tela de um retorno bancário.
OBS.: Indicamos que seja realizado um teste, e gerar um boleto de R$1,00 e enviar a remessa pro banco pra homologar se está tudo de acordo.
Próximos passos
Caso você tenha interesse, veja mais materiais relacionados a cadastros:
- Como Baixar Contas via Planilha
- Como Funciona o Caixa e Bancos
- Como Funciona a Emissão de Boletos - PJ Bank
Em caso de dúvidas, nosso time do suporte está à disposição para auxiliar.