O Eccosys permite trabalhar com fluxo de contas e finanças, auxiliando no controle de suas contas a receber e a pagar.
Além de nossa automação de lançar contas a receber de forma automática, também temos a possibilidade de agilizar o cadastro das contas de uma forma massiva, através de cadastros por planilha, a qual veremos neste manual.
Neste manual, você aprenderá a:
Como importar a planilha modelo;
Campos padrões da planilha;
Como fazer upgrade da planilha no sistema.
Exportar planilha padrão
Para extrair a planilha padrão, basta acessar: Configurações > Outros > Implantação de Planilha.
Importa planilha padrão
Definições dos campos da Planilha
Para realizarmos a importação com sucesso vamos precisar seguir as instruções a seguir:
Número da Nf-e: Informar somente o número da nota atrelada a conta;
Fornecedor: Inserir contato, cliente ou fornecedor. É necessário que o contato já tenha seu cadastro no Eccosys;
Vencimento: Data de vencimento da parcela;
Parcelas: Informar quantidade de parcelar que deve gerar;
Valor: Inserir o valor de cada parcela;
Categoria: Deve ser alimentada com categorias de receita ou despesas já existentes no Eccosys;
Histórico: Campo descritivo para adicionar histórico e observações;
Emissão: Data de emissão da nota fiscal relacionada a conta. Exemplo: 30/04/2021;
Documento: Informar o número e série da nota atrelada. Exemplo: 000333/02 ( nota nº 33, série 2);
Receber/Pagar: Informar se é um contas a Receber ou a Pagar. A receber preencher com "R". A pagar preencher com "P".
Lembrando que as planilhas do Eccosys não podem ter nenhum tipo de filtro aplicado, cores, caracteres especiais, fórmulas e demais características diferentes de letras e números. E sempre com suas células em formato de TEXTO.
Subir a planilha para o Eccosys
Após realizar realizar o preenchimento dos campos da planilha, precisamos inserir novamente a planilha no sistema.
Para isso, basta acessar: Configurações > Outros > Implantação de Planilha, selecionar o check box da planilha correspondente e ir em Importada Dados
Botão para importar dados
Para validar as informações, basta acessar: Finanças > Contas a Receber ou Contas a Pagar.
Próximos passos
Caso você tenha interesse, veja mais materiais relacionados:
- Como Cadastrar Contas Bancárias e Caixa
- Como Funciona o Caixa e Bancos
- Como Baixar Contas via Planilha
- Configurações Gerais - Contas a pagar
Em caso de dúvidas, nosso time do suporte está à disposição para auxiliar.