Manter o controle financeiro diário da sua loja é essencial para garantir segurança, organização e clareza nas movimentações de vendas. Pensando nisso, o PDV do Eccosys oferece recursos completos de gestão de caixa, que incluem abertura, reforço, sangria e fechamento do caixa de forma prática e rastreável.

Essas funcionalidades são ideais para lojas físicas que trabalham com diferentes operadores e formas de pagamento, permitindo acompanhar com precisão todas as entradas e saídas de valores durante o expediente.

A contratação do PDV não inclui, por padrão, recursos como abertura de caixa, controle por operador e relatórios de movimentação.

Caso deseje utilizar essas funcionalidades, será necessário contratar complementos adicionais, disponíveis na Loja de Complementos. 

Neste manual, você encontrará o passo a passo para utilizar cada um desses recursos no seu PDV.

Abertura de Caixa

Reforço de Caixa

Recibo de Reforço

Sangria de Caixa

Recibo de Sangria

Fechamento de Caixa

Recibo de Fechamento

Abertura de Caixa

Antes de iniciar as vendas no PDV, é necessário realizar a abertura do caixa. Esse processo é fundamental para registrar corretamente o fluxo financeiro da operação.

Veja como fazer:

1. Acesse o módulo Vendas > PDV;
2. Clique no botão "Ações", localizado no canto superior da tela;
3. Selecione a opção "Abrir caixa";
4. Informe o valor de abertura disponível no início do expediente (troco inicial);
5. Clique em "Abrir caixa" para concluir.
   

Reforço de Caixa

Durante o expediente, pode ser necessário adicionar mais dinheiro ao caixa para troco ou movimentação financeira. Para isso, o Eccosys disponibiliza a funcionalidade de Reforço de Caixa, que permite registrar a entrada adicional de valores de forma controlada e transparente.

Como registrar um reforço de caixa:

1. No PDV, clique no botão "Ações";
2. Selecione a opção "Reforço de Caixa";
3. Preencha o campo Valor do reforço com a quantia que está sendo adicionada ao caixa;
4. (Opcional) No campo Observação, registre um motivo ou descrição da operação, como "troco adicional", "reposição de numerário", etc.;
5. Clique em "Confirmar" para concluir o reforço.

Informações exibidas na tela:

• Operador: Nome do usuário responsável pela operação;
• Data: Data e hora do reforço;
• Valor total em dinheiro: Valor em espécie antes da inserção do reforço;
• Valor total em caixa: Soma total do valor em caixa antes do reforço (considerando outras formas de pagamento);
• Valor do reforço: Quantia a ser adicionada ao caixa.

Após a confirmação, o valor será incorporado ao saldo do caixa e registrado no histórico da movimentação, contribuindo para o controle financeiro do PDV.

Recibo de reforço

Ao confirmar a operação, o sistema apresentará em tela um recibo de reforço de caixa, que poderá ser impresso. O documento exibe as informações da operação, como data, operador e valor inserido, além de um campo para assinatura do responsável, servindo como comprovante interno da movimentação.

Sangria de Caixa

A Sangria de Caixa é utilizada para retirar valores em dinheiro do caixa durante o expediente, geralmente por motivo de segurança, controle de numerário ou movimentações administrativas.

Essa funcionalidade permite registrar e documentar a saída de valores com total rastreabilidade.

Como realizar uma sangria:

1. Acesse o PDV e clique em "Ações";
2. Selecione a opção "Sangria de Caixa";
3. Informe o valor que será retirado no campo "Valor da sangria";
4. (Opcional) Preencha o campo "Observação" com a justificativa da sangria, como: "envio ao cofre", "retirada para depósito", etc.;
5. Clique em "Confirmar".

Informações exibidas na tela:

• Operador: Nome do usuário que está realizando a operação;
• Data: Momento exato da sangria;
• Valor total em dinheiro: Montante disponível em espécie antes da sangria;
• Valor total em caixa: Soma total no caixa (incluindo outras formas de pagamento);
• Valor da sangria: Valor que será retirado.

Recibo de sangria

Após a confirmação, será gerado automaticamente um recibo de sangria de caixa, contendo:

• Dados da empresa;
• Data e hora;
• Nome do operador;
• Valor retirado;
• Campo para assinatura do responsável.

Esse documento pode ser impresso e armazenado como comprovante interno da operação, facilitando a auditoria financeira e o controle de caixa.

Fechamento de Caixa

O Fechamento de Caixa marca o encerramento do expediente no PDV. É o momento em que o operador confere os valores em caixa e registra oficialmente o saldo de encerramento, com base nas movimentações do dia.

Essa ação finaliza o turno de vendas e gera um comprovante detalhado da apuração do caixa.

Como realizar o fechamento do caixa:

1. No PDV, clique em "Ações";
2. Selecione a opção "Fechar caixa";
3. O sistema exibirá uma tela com os valores calculados automaticamente por forma de pagamento (Dinheiro, PIX, Cartões, etc.);
4. No campo "Conferido", digite os valores efetivamente encontrados em caixa para cada forma de pagamento;
5. Caso exista alguma diferença, ela será automaticamente apontada e poderá ser justificada no campo "Observação";
6. Clique em "Fechar caixa" para concluir o processo.

⚠️ Atenção: Após a confirmação, o fechamento não poderá ser desfeito. Será necessário realizar nova abertura de caixa para continuar vendendo.

Recibo de fechamento

Ao concluir o fechamento, o sistema irá gerar automaticamente um recibo de fechamento de caixa, contendo:

• Nome do operador;
• Data e hora de abertura e fechamento;
• Valores calculados e conferidos por forma de pagamento;
• Diferenças encontradas (se houver);
• Campo para assinatura.

Esse recibo pode ser impresso e armazenado para controle interno ou auditoria.

Relatório de Movimentações do PDV

O Eccosys oferece um relatório consolidado de todas as movimentações de caixa, ideal para controle interno, auditoria e conferência diária.

 Acesso: Relatórios > Vendas > Movimentações do PDV

O que você encontra nesse relatório:

• Filtros por data, operador e unidade de negócio, facilitando análises pontuais ou por equipe;
• Listagem cronológica das operações realizadas, como:
  
  • Abertura de caixa;
  • Reforços de numerário;
  • Vendas com indicação das formas de pagamento utilizadas;
  • Sangrias;
  • Fechamento de caixa.
• Valor total por operação e, quando aplicável, observações registradas durante os lançamentos;
• Totais calculados, conferidos e possíveis diferenças, garantindo precisão e transparência nos encerramentos de turno.
  

Esse relatório é especialmente útil para:

• Conferência de caixa no final do dia;
• Identificação de divergências por operador;
• Apoio a auditorias internas;
• Controle gerencial do fluxo de caixa da loja física.

📌 Importante: Este relatório é ativado automaticamente com a contratação do complemento Controle de Caixa, sem necessidade de contratação adicional.

Conclusão

A utilização correta das ferramentas de controle de caixa no PDV do Eccosys proporciona uma operação mais segura, transparente e eficiente. Com a possibilidade de rastrear todas as movimentações — da abertura ao fechamento — sua equipe pode trabalhar com mais confiança, enquanto a gestão tem acesso a informações precisas para tomada de decisão.

Além disso, a emissão de recibos de reforço, sangria e fechamento garante documentação formal das operações, facilitando a auditoria e o controle financeiro.

Se você ainda não contratou essas funcionalidades, elas estão disponíveis na Loja de Complementos do Eccosys, e podem ser adquiridas de acordo com a necessidade da sua operação.